TALÃO: 31080108 - DATA: 31/08/2026
FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS FUNDAMENTAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000217 - EMPRESTIMO SANTANDER
|
349.880,25 |
|
TALÃO: 31080109 - DATA: 31/08/2026
FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS FUNDAMENTAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000218 - FALTAS
|
83.967,22 |
|
TALÃO: 31080110 - DATA: 31/08/2026
FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS FUNDAMENTAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000392 - EMPRESTIMO GUARDIAN
|
1.914,94 |
|
TALÃO: 31080117 - DATA: 31/08/2026
CONSTRUTORA PLATO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
|
10.370,58 |
|
TALÃO: 31080118 - DATA: 31/08/2026
CONSTRUTORA PLATO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
3.111,18 |
|
TALÃO: 31080119 - DATA: 31/08/2026
ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
|
6.173,35 |
|
TALÃO: 31080120 - DATA: 31/08/2026
ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
5.926,42 |
|
TALÃO: 31080111 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ORÇAMENTÁRIA
132101110900000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC VINC. - CONV. - OUTROS ? PRINCIPAL
|
58,84 |
|
TALÃO: 31080302 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
ORÇAMENTÁRIA
132101110405000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC VINC. - CONV. - (SAÚDE) ? PRINCIPAL
|
563,61 |
|
TALÃO: 31080303 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
ORÇAMENTÁRIA
132101110405000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC VINC. - CONV. - (SAÚDE) ? PRINCIPAL
|
6.762,23 |
|
TALÃO: 31080304 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
|
06 - SECRETARIA DE SAÚDE
ORÇAMENTÁRIA
132101110401000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO SUS
|
3.638,64 |
|
TALÃO: 31080305 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
27 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL
ORÇAMENTÁRIA
132101110900000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC VINC. - CONV. - OUTROS ? PRINCIPAL
|
2,66 |
|
TALÃO: 31080306 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
27 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL
ORÇAMENTÁRIA
132101110900000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC VINC. - CONV. - OUTROS ? PRINCIPAL
|
17,28 |
|
TALÃO: 31080307 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
27 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL
ORÇAMENTÁRIA
132101110900000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC VINC. - CONV. - OUTROS ? PRINCIPAL
|
35,63 |
|
TALÃO: 31080308 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ORÇAMENTÁRIA
132101110900000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC VINC. - CONV. - OUTROS ? PRINCIPAL
|
225,64 |
|
TALÃO: 31080309 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
27 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL
ORÇAMENTÁRIA
132101110900000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC VINC. - CONV. - OUTROS ? PRINCIPAL
|
7,72 |
|
TALÃO: 31080310 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
27 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL
ORÇAMENTÁRIA
132101110900000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC VINC. - CONV. - OUTROS ? PRINCIPAL
|
27,63 |
|
TALÃO: 31080311 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
27 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL
ORÇAMENTÁRIA
132101110900000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC VINC. - CONV. - OUTROS ? PRINCIPAL
|
26,49 |
|
TALÃO: 31080312 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
27 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL
ORÇAMENTÁRIA
132101110900000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC VINC. - CONV. - OUTROS ? PRINCIPAL
|
15,54 |
|
TALÃO: 31080313 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
27 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL
ORÇAMENTÁRIA
132101110900000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC VINC. - CONV. - OUTROS ? PRINCIPAL
|
14,89 |
|
TALÃO: 31080314 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
27 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL
ORÇAMENTÁRIA
132101110900000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC VINC. - CONV. - OUTROS ? PRINCIPAL
|
32,36 |
|
TALÃO: 31080315 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
132101110201000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
|
1.364,70 |
|
TALÃO: 31080316 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
132101110202000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ? PNATE
|
1.573,81 |
|
TALÃO: 31080317 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
132101110203000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ? PNAE
|
9.369,68 |
|
TALÃO: 31080318 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
132101110205000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS FME
|
9,16 |
|
TALÃO: 31080319 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
132101110100000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB/FUNDEF
|
18.406,26 |
|
TALÃO: 31080320 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
132101110299000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTROS FNDE
|
81,28 |
|
TALÃO: 31080321 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
132101110201000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
|
38.731,68 |
|
TALÃO: 31080322 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
132101110299000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTROS FNDE
|
113,44 |
|
TALÃO: 31080323 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
132101110206000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TRANSF. ESTADO (EDUCAÇÃO)
|
18,51 |
|
TALÃO: 31080324 - DATA: 31/08/2026
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA
ORÇAMENTÁRIA
132101110900000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC VINC. - CONV. - OUTROS ? PRINCIPAL
|
9.072,14 |
|
TALÃO: 31080325 - DATA: 31/08/2026
DIVERSOS CONTRIBUINTES
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ORÇAMENTÁRIA
191114010000000 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL
|
544,07 |
|
TALÃO: 31080326 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
|
09 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA
ORÇAMENTÁRIA
132101110900000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC VINC. - CONV. - OUTROS ? PRINCIPAL
|
2,12 |
|
TALÃO: 31080327 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
|
09 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA
ORÇAMENTÁRIA
132101110900000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC VINC. - CONV. - OUTROS ? PRINCIPAL
|
4.002,14 |
|
TALÃO: 31080328 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
|
09 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA
ORÇAMENTÁRIA
132101110900000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC VINC. - CONV. - OUTROS ? PRINCIPAL
|
5,79 |
|
TALÃO: 31080329 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA
ORÇAMENTÁRIA
132101110900000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC VINC. - CONV. - OUTROS ? PRINCIPAL
|
29.900,77 |
|
TALÃO: 31080330 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA
|
09 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA
ORÇAMENTÁRIA
132101110900000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC VINC. - CONV. - OUTROS ? PRINCIPAL
|
15.143,97 |
|
TALÃO: 31080331 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA
ORÇAMENTÁRIA
132101110900000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC VINC. - CONV. - OUTROS ? PRINCIPAL
|
17.578,05 |
|
TALÃO: 31080332 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
132101110206000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TRANSF. ESTADO (EDUCAÇÃO)
|
8.741,80 |
|
TALÃO: 31080333 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
132101110206000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TRANSF. ESTADO (EDUCAÇÃO)
|
13.315,16 |
|
TALÃO: 31080334 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
132101110206000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TRANSF. ESTADO (EDUCAÇÃO)
|
13.999,10 |
|
TALÃO: 31080335 - DATA: 31/08/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
132101110206000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TRANSF. ESTADO (EDUCAÇÃO)
|
52,70 |
|
TALÃO: 28080001 - DATA: 28/08/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTÁRIA
171151110000000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL
|
5.238.257,76 |
|
TALÃO: 28080002 - DATA: 28/08/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTÁRIA
171152010000000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL
|
100,60 |
|
TALÃO: 28080003 - DATA: 28/08/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTÁRIA
172152010000000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
|
8.365,64 |
|
TALÃO: 28080004 - DATA: 28/08/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
|
13.559,53 |
|
TALÃO: 28080005 - DATA: 28/08/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTÁRIA
171958010000000 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL
|
25.637,87 |
|
TALÃO: 28080006 - DATA: 28/08/2026
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTÁRIA
111303110000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
|
222.574,86 |
|
TALÃO: 28080021 - DATA: 28/08/2026
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTÁRIA
111303110000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
|
20.754,49 |
|
TALÃO: 28080046 - DATA: 28/08/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
|
240,58 |
|
TALÃO: 28080047 - DATA: 28/08/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
|
5.310,14 |
|
TALÃO: 28080049 - DATA: 28/08/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
|
2.190.878,82 |
|
TALÃO: 28080050 - DATA: 28/08/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
|
1.580.737,19 |
|
TALÃO: 28080051 - DATA: 28/08/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
|
4.036,60 |
|
TALÃO: 28080353 - DATA: 28/08/2026
DIVERSOS CONTRIBUINTES
|
35 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ORÇAMENTÁRIA
191114010000000 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL
|
1.336,44 |
|
TALÃO: 28080355 - DATA: 28/08/2026
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTÁRIA
111303110000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
|
23.958,88 |
|
TALÃO: 28080356 - DATA: 28/08/2026
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTÁRIA
111303110000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
|
1.243.159,57 |
|
TALÃO: 28080357 - DATA: 28/08/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTÁRIA
192399010000000 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL
|
2.126,66 |
|
TALÃO: 28080405 - DATA: 28/08/2026
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
|
14.560,39 |
|
TALÃO: 28080488 - DATA: 28/08/2026
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTÁRIA
172151010000000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
|
43.611,31 |
|
